自作ファンドの基準価額算出方法

今後も自作ファンドの運用報告を行っていく予定ですが、
自作ファンドの基準価額は、以下の方法で算出しています。

まず、設定日（私の場合は、初めて投資した日）の
基準価額を10,000とすると、
　設定日の評価資産＝総口数
になります。

その後の基準価額は、
　基準価額＝評価資産／総口数×10,000
となります。

また、追加投資した際の追加口数は、以下のようになります。
　追加口数＝追加投資金額／基準価額×10,000
なお、上記の基準価額は、
約定日の自作ファンドの基準価額です。
追加投資金額は、手数料を差し引く前の購入金額です。

以上のように、算出しています。